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  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!   来源:环球老虎财经app   股价从5元到26.9元,市值从120亿到597亿,远东股份只用了一年。这家偏居江苏宜兴的老牌线缆厂,在2025年之前几乎被资本市场遗忘,估值长年趴在行业末尾。然而,当“算力基建化”的浪潮席卷A股,它摇身一变,成了英伟达供应链上暧昧的算力标的。股价一飞冲天之际,创始人蒋氏家族与地方高位国资套现,而“鸡缸杯大佬”刘益谦却悄然入场。   6月2日,远东股份再次封住涨停板,报收25.28元。6月3日,公司股价再度上涨,总市值达到597亿元,较2026年初已膨胀4倍。   股价的飙升并非毫无来由。往前回溯,2025年6月初,远东股份还在5元附近磨底;此后一年间,AI算力线缆的需求爆发叠加“英伟达概念”加持,公司股价区间累计涨幅高达405.6%。   然而,当股价站上高位,最先行动的是大股东。5月20日,控股股东远东控股集团公告减持计划,拟在3个月内减持不超过6658.05万股,或套现超14亿元。这并非孤例,自2025年三季度起,第二大股东宜兴国远投资已分批减持数轮,累计套现超5亿元。   创始人套现、国资撤退,谁在接盘?一季报给出了答案——公募基金、牛散集中涌入,而最引人注目的,是由刘益谦实控的新理益集团。这位以法人股和定增起家的资本老手,新进远东股份第八大股东。   股东们纷纷高位套现   6月2日,远东股份再次封住涨停板,报收25.28元,在三个交易日内揽入两个涨停;6月3日,公司股价再涨6.41%,报收26.9元。如果将时间轴拉回2026年开年,其股价尚在8元附近徘徊,而眼下累计涨幅已超过230%。   若将视线放得更远一些,2025年6月初,这家公司的股价仅在5元左右,总市值不过120亿元。彼时,它在资本市场的标签是“传统线缆制造”,估值长年处于行业末流。然而,就在此后的一年时间里,其市值便一路攀升至597亿元,区间累计涨幅高达438%。   那么,远东股份缘何能暴涨?答案直指当下最热的风口——特种线缆的超预期发酵。   机器人与新能源汽车产业双双迎来爆发式增长,成为拉动特种线缆需求的双引擎。机器人线缆方面,中金公司预计,到2030年全球具身机器人线缆市场空间42亿元、2024-2030年CAGR达51%。同时,新能源汽车的爆发,单车线缆价值量显著增加,对耐高压、轻量化、低电磁干扰及高屏蔽性能的车规级线缆提出了更高要求。   正是在这样强劲的产业东风下,远东股份提出了深耕“电能+算力+AI”融合赛道的战略,将业务触角聚焦特种线缆、海缆、机器人线束、智能电池储能、AI全光互联、液冷、算力芯片相关检测设备等自主知识产权核心业务,不断拓宽算力产业应用场景等前沿领域,成功地将自身从一家传统制造商转型成算力基础设施的核心配套商。目前,其机器人专用线缆已经成功供货优必选、智元、宇树、酷哇等头部企业。   结合财报数据来看,2025年远东股份全年实现营收281.08亿元,同比增长7.72%;归母净利润0.59亿元,同比增长118.51%。   其中,智能缆网业务成为公司业务的增长引擎,2025年营业收入同比增长5.28%至239.03亿元,净利润同比增长9.47%至2.88亿元;智能电池业务实现营业收入19.87亿元,同比增长20.10%,净利润同比减亏3.45亿元至-3.46亿元。   进入2026年一季度,得益于智能电池储能、AI板块收入增加、毛利率上升,公司单季度营收53.25亿元,同比上涨9.26%,归母净利润9702.56万元,同比大增110.36%。   值得注意的是,这轮行情的上涨还离不开“英伟达概念”的加持。今年1月,公司实控人蒋锡培的长子蒋承志与英伟达CEO黄仁勋并肩而立合影。仅过了一个月,远东股份公告了一笔美国客户的AI高速铜缆中标订单,金额不算惊人,但“美国客户”四个字立刻被市场对号入座,远东与英伟达合作的猜想就此“引爆”。   不过,伴随着股价的飙升,公司的大股东也开始接连套现。   先是第一大股东远东控股集团,在2026年5月20日启动减持方案,计划减持不超过总股本3%,对应6658.05万股,倘若按照当日股价22元测算,全额减持可套现14.62亿元,持股比例下降至44.69%。   作为宜兴地方国资代表的第二大股东宜兴国远投资,自2025年三季度起便已开始分批减持。其中2025年7月-9月累计减持约2588.66万股,套现约1.52亿元;今年2月-4月则又减持了2584.03万股,套现约3.51亿元。两轮操作下来,宜兴国远投资累计套现超5亿元,持股比例从最初的6.11%逐步回落至4.95%。   资本大佬刘益谦入局   虽然创始人家族和地方国资在高位有序撤退,但这并未浇灭资本市场的热情。   远东股份2026年一季报显示,公司前十大股东名单出现明显换血,前十大席位中有6个席位发生股东变更,多家公募产品、个人牛散在一季度集中新建仓。   其中,公募基金的建仓尤为积极。杜猛管理的摩根新兴动力混合A当期则新进2057.09万股,持股占比0.93%,位列第六大股东。   散户豪杰们的出手同样阔绰。田少武、宋文光、李平分别加仓655.85万股、281.44万股、242.85万股,总持股占比依次为0.94%、0.87%、0.67%,分别位列第五、七、九位股东。   最引人注目的,莫过于由资本大佬刘益谦实际控制的新理益集团。2026年一季度,新理益集团新进远东股份1710.52万股,持股比例0.77%,首次现身远东股份第八大股东。按照最新股价计算,目前新理益集团持股市值约4.54亿元。   作为刘氏家族统筹二级市场投资的核心平台,新理益集团由刘益谦直接持股88.6%,其子女刘天超、刘妍超分别持股10%与1.4%。   在A股市场沉浮二十余年,刘益谦靠法人股与定增起家,一手孵化了国华人寿,参股长江证券,医药版图上还握着亨迪药业。他尤为擅长资源股的波段操作,曾长期布局广晟有色、包钢股份等稀土标的,多次斩获可观收益。   自2024年起,他调整投资重心,资金持续向AI芯片、高端制造赛道倾斜,不仅布局了主打计算机视觉的云从科技1633.97万股,还布局了主营硅片研发的西安奕材190.54万股。   进入2026年,他的落子节奏骤然加快。一季度,刘益谦在大手笔布局远东股份的同期,还新进了国民技术347.24万股,持股比例0.51%,持股市值约0.86亿元,位列国民技术第三大股东。   资料显示,国民技术是国内老牌芯片设计企业,核心产品覆盖通用MCU、金融安全芯片与车用BMS电源管理芯片,如今顺着国产替代风口,切入工业自动化、新能源汽车和AI算力配套电源等热门赛道。   远东的算力线缆、国民技术的芯片、云从科技的计算机视觉、西安奕材的半导体硅片——四笔投资串联起来,刘益谦的思路已经很清晰:从算力基础设施到AI应用,再到上游半导体材料,他在围绕人工智能产业链做多环节布局。   值得一提的是,刘益谦还在一季度加仓了迪威尔,成为该公司的第四大股东,目前持有812.93万股,市值约2.57亿元。这家公司主打深海油气开采核心承压零部件,深度绑定斯伦贝谢、贝克休斯等全球头部油服巨头。   “电缆大王”蒋锡培   远东股份所有故事的主线,都牢牢系于蒋锡培的运作之上。   1985年,早年以修钟表谋生的蒋锡培,在江苏宜兴范道乡创办仪表仪器小厂,也就是远东最初雏形,早期主打仪表配件、钟表发条,受限于技术产能经营遇阻。1990年他转做电线电缆,正式锚定线缆主业,不仅踩中国内基建红利,还靠着灵活的股权调整拿到银行授信、人才引进资源,后逐步成长为华东区域头部线缆厂商。   2000年后,国内电网、风电、轨道交通基建全面铺开,远东股份持续扩充生产基地、布局高压特种线缆,核电、风电配套线缆接连进入国网、中核供应链,一步步坐稳国内线缆行业第一梯队。   为打通资本化路径,蒋锡培早在2001年就布局青海三普药业股权,几经波折,2010年通过定向增发,把集团旗下远东电缆、复合线缆等核心资产装入三普药业,完成借壳登陆上交所,后续上市公司历经三普药业、智慧能源数次更名,最终定名远东股份。   上市之后十年间,公司沿着线缆主业横向延伸,陆续切入新能源动力电池、海上风电海缆、机场配套电气设备,形成智能缆网、智能电池、智慧机场三大主业板块。由于动力电池前期投入过大、行业价格战持续,连续多年拖累上市公司利润,因此蒋锡培需要一个新故事。   真正的转折,来自AI算力基建浪潮的到来。蒋锡培敲定“电能+算力+AI”转型路线,把资源集中投向算力高速线缆、液冷配套、AIDC光纤预制棒等高景气赛道。   2022年,公司定增募资38亿,其中15亿元投向储能产业化、15亿元布局高端海工海缆基地;2026年又定增募资20亿,其中14亿元全部投建AIDC全合成光纤预制棒项目,瞄准数据中心光互连刚需产能,一边新建产线一边对接头部云厂商。   从宜兴小镇的修表匠,到市值逾500亿的算力基建“主理人”,蒋锡培用了四十年完成这场转身。但光环之下,压力并未远离。近年来公司负债率高企,2023年至2025年各期末公司资产负债率分别为76.32%、78.56%、80.17%。此外,智能电池业务还未扭亏,新业务的造血能力仍待验证。

  6月3日,芯片半导体全“链”走强,盘面亮点纷呈,光通信爆发,光芯片概念股源杰科技盘中涨超19%刷新历史新高,收涨16.41%;仕佳光子涨超9%。SK海力士要将产能翻番,存储芯片走势活跃,澜起科技盘中涨超11%,收涨逾7%;算力芯片方面,寒武纪涨超6%。   全“芯”布局芯片产业的科创芯片ETF华宝(589190)早盘奋力攀升,场内价格涨幅一度上探6.63%,午后回落后尾盘再度拉升,收涨3.52%,全天成交额超1亿元,环比放量。   消息面上,SK集团会长崔泰源6月2日在Computex展会上称,SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。他表示,存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。此外,存储厂商铠侠表示,超大存储数据中心正寻求签订涵盖2029年乃至更远期阶段的NAND合约。   美银日前发布的最新半导体行业展望报告显示,AI基础设施建设仍处于早期阶段,到2030年,全球AI数据中心系统市场规模将达到1.7万亿美元以上,较2025年的2640亿美元增长超过六倍;全球半导体销售额有望达到2万亿美元,对应晶圆厂设备市场规模可达到2500亿美元。在这一背景下,AI数据中心、存储器、半导体设备以及模拟芯片行业都将迎来新的增长机遇。   华鑫证券提示,华为发布“韬(τ)定律”,通过“逻辑折叠”等技术实现系统级创新,预计到2031年高端芯片晶体管密度可达1.4纳米等效水平。国产存储替代进入资本加速阶段,长鑫科技科创板IPO过会,其DRAM规模国内第一,业绩呈现爆发式增长。行业景气度提升,全球半导体销售额同比增长显著,费城半导体指数续创历史新高。国产晶圆代工厂通过逆周期扩产把握复苏机遇,产能利用率维持高位。*   招商证券认为,在AI高速发展与海外技术限制的双重背景下,半导体芯片产业正同时受益于AI资本开支扩张与国内各项政策持续支持。以存储、国产算力芯片、设备材料及零部件三大方向为代表,产业链景气度持续提升,行业收入与利润正逐步进入兑现阶段。*   布局芯片产业“超级周期”,优选20CM高弹品种!公开资料显示,科创芯片ETF华宝(589190)及其联接基金(A类021224、C类021225)被动跟踪上证科创板芯片指数,在均衡配置、全链布局芯片产业的同时,在集成电路、半导体设备等核心领域权重占比超90%,硬科技含量高,进攻性强。   数据来源:沪深交易所等。   机构观点来源:华鑫证券20260601《半导体行业周报:华为发布韬定律,长鑫科技IPO过会》;招商证券20260602《AI浪潮叠加国产替代,芯片产业迎来业绩兑现元年》。   ETF费用相关说明:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。联接基金费用相关说明:华宝上证科创板芯片ETF联接A申购费率(前收费)为申购金额200万元(含)以上时1000元/笔,100万元(含)~200万元时0.2%,100万元以下时0.5%;赎回费率为持有天数7日以下时1.5%,持有天数7日(含)以上时0%。华宝上证科创板芯片ETF联接C不收取申购费,赎回费率为持有天数7日以下时1.5%,持有天数7日(含)以上时0%;销售服务费为0.2%。   风险提示:科创芯片ETF华宝被动跟踪上证科创板芯片指数,该指数基日为2019.12.31,发布日期为2022.6.13,本产品由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人评估的该基金风险评级为R4-中高风险,适合适当性评级C4及以上投资者。基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现保证。基金过往业绩不预示其未来表现,基金有风险,投资须谨慎!销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金有风险,投资须谨慎。 MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!

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评论列表(3条)

  • 卡卡39的头像
    卡卡39 2026年06月04日

    我是黎想号的签约作者“卡卡39”

  • 卡卡39
    卡卡39 2026年06月04日

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  • 卡卡39
    用户060409 2026年06月04日

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